领峰金评：ETF大减持 金银提防遇阻
发布时间：2023-10-19 11:27:04
一、基本面：
隔夜公布了美国9月新屋开工总数年化数据，结果录得 135.8，高于前值128.3，但是略低于预期值138，同时美国9月营建许可总数数据结果录得 147.3万户，高于预期145万户，但是低于前值154.3万户。在多户住宅项目开工率回升的带动下，9月份美国新屋开工率有所上升。虽然本月增长部分抵消了上月的大幅下降，但由于抵押贷款利率飙升，房价居高不下，导致可负担性降至历史最低点，整个房地产市场依然低迷。数据显示美国房贷利率接近8%，过高的利率导致，许多购房者望而却步。10月份房屋建筑商的信心降至九个月以来最低，因为他们对当前和未来的销售情况更加悲观。
另外一个数据显示，隔夜21：46分时间段，COMEX最活跃黄金期货合约一分钟买卖盘面瞬间成交1408手，交易合约总价值2.78亿美元，在随后的十分钟时间，成交了4.35亿美元。这是续周五出现如此大买卖成交量后的再次出现大笔买卖资金介入，大笔成交量出现后，黄金快速跳水，不排除有资金高位套利。
全球黄金最大持仓ETF持仓为848.26吨，减仓7.21吨，是16号以来的再次大幅度减持；与此同时全球最大白银ETF持仓为13795.05吨，昨天出现减持31.36吨，白银ETF是连续7次减持。金银ETF持续性减持，证明本轮上涨是情绪推动，并非价值体现，不利于多头的长期上涨。
二、技术面：
黄金(GOLD1000):
金价因巴以局势，避险情绪升温，走出连续性走出大涨，但是1小时周期中，已经开始出现较为明显的顶背离信号；结合从4小时周期图的形态上看，目前依然处于上涨通道内，但是布林带中轨的上涨倾斜率开始放缓，代表多头动能开始有放缓预期；从MACD动能上看，金价自上涨大涨以来，首次出现MACD顶背离现象，同时STO指标处于高位。日内继续关注新高突破情况，如果新高突破失败，则可以逢高布局空单。
日内交易策略：
空单：1960.0附近尝试做空，止损1968.0，目标1947.0、1935.0附近。
白银(SILVER1000)：
从1小时周期上看，昨天走出一根高位断头铡刀K线形态，暗示白银高位开始遇阻，并且MACD动能已经走出顶背离现象，上涨动能受阻明显。结合4小时周期图的形态上看，虽然目前的MA21和MA60依然处于多头排序阶段，但是上涨的幅度在明显缩短，布林带中轨的上涨倾斜率开始放缓，代表多头上涨开始进入乏力阶段。如果今天上涨再次出现受阻，不排除走出C浪调整；操作上建议高位遇阻布局空单为主。
日内交易策略：
空单：23.15附近尝试做空，止损23.35，目标22.80、22.50附近。
【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面：
1、14:00 瑞士9月贸易帐
2、16:00 欧元区8月季调后经常帐
3、20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数
4、20:30 美国10月费城联储制造业指数
5、21:00 美联储副主席杰斐逊致辞
6、22:00 美国9月成屋销售总数年化
7、22:00 美国9月谘商会领先指标月率
8、次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
9、次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答
10、次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话
