领峰金评：美国GDP数据预增 金银提防遇阻
发布时间：2023-10-23 11:47:14
一、基本面：
美债10年期收益率冲破5%，历史数据证明，金融周期上行阶段，信用扩张冲动更强，再加上公共卫生事件后供给冲击频发，通胀风险上升，所需要的货币紧缩力度更大，市场利率上行压力也更大。市场预计不排除一种可能，5%的美债利率是未来的新常态，这种状态并非脱离基本面的存在，而是金融周期波动，叠加供给侧结构性变化带来的结果，也是全球政治、经济、社会发展到这个阶段的一种规律。美债收益率大涨对金融市场均是利空影响。
支撑美债走强的不仅仅是加息，还有美国的经济数据，美联储9月纪要中提到，截至会议时的数据显示，美国第三季度实际GDP数据呈现增长势头，劳动力市场继续保持紧张。本周即将公布美国第三季度GDP数据，市场预期美国三季度GDP 年化季环比增长4.3%超二季度2.1%的两倍，增长的GDP增长推动就业稳定，也推动利率持续处于高位的预期，利空金银。
全球黄金最大持仓ETF持仓为863.24吨，增加15吨，本次增持时间为10月20日；与此同时全球最大白银ETF持仓为13743.74吨，最近减持的时间为19日，减持51.31吨，白银ETF是连续8次减持。金银ETF增减不一，暗示存在分歧或盘整阶段。
二、技术面：
黄金(GOLD1000):
金价因巴以局势，避险情绪升温，最近两周走出快速上涨，单边上涨近186美元，涨幅较大，虽然目前依然还是处于上涨通道内，但是各指标均处于高位，出现严重背离情况；从1小时周期图的形态上看，周五再次刷新新高之后，快速回到盘整平台中，这是本轮上涨过程中，第一次大涨后回到中枢平台中形态走势，暗示上涨乏力；从MACD动能上看，周五已经出现顶背离信号，代表金价开始进入调整周期，日内建议反弹高空为主。
日内交易策略：
空单：1981.0附近尝试做空，止损1989.0，目标1963.0、1950.0附近。
白银(SILVER1000)：
银价的走势明显弱势黄金，金价屡创新高，但是银价23.80关键阻力位依然未能突破，从4小时周期上看，虽然目前处于上涨通道内，但是多次上涨后，均回到盘整中枢内，代表上涨进入末端阶段。结合MACD动能上看，周五的高点出现较为明显的顶背离信号，不过MA21和MA60依然还是呈现多头排序阶段，目前多头趋势动能依然在，建议操作上反弹后布局空单，上方关注关键阻力位23.40，反弹到关键阻力位后可尝试布局空单。
日内交易策略：
空单：23.40附近尝试做空，止损23.60，目标23.00、22.65附近。
【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面：
1、20:00 加拿大至10月20日全国经济信心指数
2、20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数
3、22:00 欧元区10月消费者信心指数初值
