盛文兵：鲍威尔迷之演讲，红海风险持续增加
发布时间：2023-12-21 10:49:02
周三，美元指数坚挺维持在102关口上方，盘中一度涨至102.54的日内高点，最终收涨0.3%，报102.44。美债收益率有所下行，10年期美债收益率失守3.9%关口，最终收报3.853%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.340%。
周四交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)
21:30：美国第三季度GDP季调后环比折年率终值(预估 5.2%，修正值 5.2%)
21:30：加拿大10月零售销售环比(预估 0.8%，前值 0.6%)
21:30：美国第三季度GDP个人消费季调后环比折年率终值(预估 3.6%，修正值 3.6%)
21:30：美国第三季度GDP价格指数季调后环比折年率终值(预估 3.6%，修正值 3.6%)
21:30：美国第三季度GDP个人消费核心价格指数季调后环比折年率终值(预估 2.3%，修正值 2.3%)
21:30：美国上周首次申领失业救济人数(预估 21.5万，前值 20.2万)
21:30：美国12月费城联储制造业指数(预估 -3.0，前值 -5.9)
23:00：美国11月世界大型企业联合会领先指数(预估 -0.5%，前值 -0.8%)
美联储的货币政策转变增强了黄金的吸引力。鲍威尔主席表示，由于通胀回落，货币政策紧缩可能结束。市场普遍预计明年将降息75个基点。降息通常被认为是黄金的利好因素，因为它降低了持有现金和债券的收益率，使黄金这种无息资产更具吸引力。其次尽管美国经济在2022年表现强劲，但目前全球经济面临供应链问题以及新冠疫情的再次爆发等挑战，这可能限制了美国经济的增长潜力。在这种情况下，投资者通常会寻求避险，而黄金作为一种安全资产往往是首选。然而，押注黄金走强也存在风险。首先，美国经济的强劲表现可能限制了黄金的上涨空间。如果美国经济继续增长，并且通胀压力持续上升，投资者可能会更倾向于风险资产，而不是避险资产。此外，市场预期的降息步伐也可能不如预期，这可能对黄金构成一定的打压。尽管美联储鸽派转向增强了黄金在2024年继续走强的可能性，但投资者仍需谨慎对待。黄金作为一种避险资产，在经济不确定时具有一定的吸引力。然而，美国经济的强劲表现以及降息预期可能对黄金构成一定的挑战。
黄金昨日展开拉锯战，震荡调整，今日关注黄金1小时短期上升趋势变现，同时短线关注1小时上升压力能否有效突破。今晚的美国数据是黄金突破的关键，今日一定要有耐心等待行情。
美国原油库存的增加对油价产生了压力。根据政府数据显示，美国原油库存在近期大量增加，并且产量也创下了历史新高。这加剧了人们对供应过剩的担忧，进一步打压了油价。此外，俄克拉荷马州库欣主要仓储中心的库存仍处于8月份以来的最高水平，也给时间价差带来了压力。这些数据的出现表明供应端仍然存在一定的困扰，可能会对油价走势产生负面影响。但是，红海运输通道中断的风险给油价提供了支撑。由于俄乌冲突的影响，欧洲买家避开了从俄罗斯运往亚洲的石油，使得红海成为了一个重要的石油贸易渠道。红海的重要性在近期更加凸显，尤其是在希腊建议商船避开也门水域后，相应的担忧加剧。红海运输通道的中断可能导致供应紧张，进而给油价带来支撑。另外，美国宣布了一个多国海军特遣部队的创建，旨在保卫该地区的商业贸易。然而，胡塞组织发誓将继续发动袭击，这可能对该地区的局势产生不利影响，进一步加剧了市场的担忧情绪。在交易活动减少的圣诞节假期前，市场可能会出现较大的波动。
油价在周三按照预期出现了一定的上涨，但受到美国原油供应意外增加的抑制，上行势头受到限制。市场对全球产量增长超过需求的新担忧也增加了对油价的不确定性。今日短线继续关注1小时上升趋势线支撑位，短线做多原油。
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