盛文兵：美联储降息遇上中东局势发酵，黄金迅速推高
发布时间：2024-01-15 12:39:19
上周五，因PPI数据意外下跌，美元指数在美盘时段大幅跳水，盘中一度逼近102关口，而后收复部分失地，最终收涨0.2%，报102.43。美债收益率集体走低，10年期美债收益率未能站稳在4%关口上方，最终收报3.939%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率在美盘时段大幅跳水，最终收报4.146%。
☆周一，因马丁路德纪念日，美国纽交所将休市一日，芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间16日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间16日02:00结束。
美国最新的通胀报告显示，生产者支付的价格(PPI)低于预期，月度下降了-0.1%，同比上涨了1%，这些数据都低于预期值。这些数据支持了美联储的鸽派方针，但与此同时，周四的消费者通胀数据却高于预期。一些美联储官员对12月的数据发表了评论，并对3月份的降息预期进行了反驳，这表明市场对于美联储政策的预期存在一定的分歧和不确定性。随着美国和英国军队对也门胡塞武装目标发动空袭，以报复袭击从红海出发的商船，中东紧张局势进一步加剧。这些地缘政治事件对金价产生了积极影响，因为黄金通常被视为避险资产，而地缘政治紧张局势的升级通常会引发投资者对避险资产的需求增加。
黄金在上周五展现了强劲的上涨势头，主要受到美国生产者通胀数据疲软和地缘政治紧张局势的影响。这些因素导致了金价在盘中攀升至2060美元/盎司上方的高点。美国国债收益率的回落也推动了黄金价格在周末前的上涨，而美国和英国对胡塞武装的袭击报复更是加剧了红海周边的紧张局势，引发了避险情绪，进而推动了金价的大幅上涨。在这样的背景下，黄金价格周五刷新了五日高位，达到了2062美元/盎司附近。今日黄金关注下方4小时支撑区域，回调做多黄金为主。
由于最近发生的地缘政治事件，原油市场正在面临着一系列的挑战和变化。上周五，伊朗袭击了航运设施，导致美国和英国对也门胡塞武装目标进行了空袭和海上打击。这些事件导致越来越多的油轮改道，影响了红海地区的石油运输和航运公司的决策。尽管预计改道将增加石油运输的成本和时间，但目前供应尚未受到实质性的影响，从而部分缓解了此前价格的上涨。多家油轮公司，包括Stena Bulk、Hafnia和Torm，已经决定停止驶向红海的船只。这一决定反映了地缘政治事件对航运业的潜在影响。然而，苏伊士运河管理局表示，双向交通正常，并且没有关于由于红海事态发展而暂停航行的报道。这表明了一定的市场不确定性和信息不对称。美国和英国的袭击是对胡塞武装自去年10月以来袭击红海商船的报复，引发了人们对中东地区更广泛冲突可能性的担忧。伊朗在海峡以南扣押了一艘运载伊拉克原油、运往土耳其的油轮，而胡塞武装分子还错误地瞄准了一艘运载俄罗斯石油的油轮。这些事件引发了地区不安全和不稳定的担忧，对全球石油供应和价格带来了一定的影响。红海是欧洲和亚洲之间重要的航运通道，约占世界航运量的15%，因此该地区的不安全局势可能会对全球石油市场产生重大影响。由于船舶航线更长，南非各地油轮的改道也将推高运费，进一步加剧了市场的不确定性。在这种情况下，油价受到了一定的支撑。尽管消费者价格通胀较高，但投资者对美联储3月份降息的信心为油价提供了一定的支撑。如果美联储如市场参与者预测的那样提前降息，那么全球经济将有望大幅复苏，这是市场所期待的。这可能会刺激全球石油需求并最终推高其价格。另外，美元指数将继续面临抛售压力。美元多头无法依赖更强劲的通胀报告、紧张的劳动力市场状况以增加供应，这也将刺激全球石油需求并最终刺激其价格。
当前地缘政治事件对原油市场造成了一定的冲击和不确定性。尽管供应尚未受到实质性的影响，但市场对未来的担忧和预期可能会导致价格波动加剧。今日原油暂时关注4小时下方上升趋势线支撑位，上方关注4小时压力区域能否有效突破。
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